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(划重点)广发策略财政临门一脚A股绝处逢生看好周期反弹

时间:2023-01-12 来源网站:青果财经网

广发策略:财政临门一脚 A股绝处逢生看好周期反弹

广发策略:财政临门一脚 A股绝处逢生看好周期反弹  如我们提示,先前货币金融政策已转向宽松,包括央行定向降准、证监会化解股权质押风险改善资金供求关系,一行两会发布节奏缓和的资管新规配套细则;积极财政政策是临门最后一脚,在重要会议前财政与金融形成统一合力。

3、我们在6月24日《绝处逢生2018年A股中期策略展望》指出18H2股权风险溢价下降驱动A股反弹,三因素包括:1)资金供求悲观预期修复;2)外部矛盾边际钝化;3)信用缓和与扩内需。我们在7月6日A股触及2691点底部后的周末发布了《全方位比较A股历史底部的启示》指出A股已触及估值底,在7月9日《等待宽信用夯实底部》判断低评级信用债利差于三季度见顶;7月22日《从可转债看A股绝处逢生》明确指出可转债已反转并将传导至A股,提出看好周期股。

4、绝处逢生的反弹已经确立,看好周期反弹。方向明确:优先配置财政政策潜在发力方向的基建产业链,从PB-ROE角度来看,性价比较高的银行、煤炭、机械等行业也会迎来估值向上修复的机会。

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