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【推荐】毛晋楠朱秀伟每日经济新闻利空出尽私募加仓迎接小阳春

时间:2023-01-16 来源网站:青果财经网

毛晋楠朱秀伟每日经济新闻:利空出尽私募加仓迎接小阳春

毛晋楠朱秀伟每日经济新闻:利空出尽私募加仓迎接小阳春 更新时间:2011-2-14 9:22:18   “节前对央行可能加息的担忧,终于在春节长假期间兑现。利空出尽了,接下来应该是一轮值得期待的行情。”鼎陶朱辉投资总监段焰伟对《每日经济新闻》记者说。

央行上周二晚间宣布,自2011年2月9日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。加息首日市场遭遇调整后,迅速展开强劲反弹,并在周四和周五连续收出两根阳线,重返2800点之上。《每日经济新闻》和对业内私募的调查显示:私募普遍认为,加息就是短期最后的利空。

加息:短期利空出尽

“我对加息的解读就是短期利空出尽。加息时点出乎我们的预测,稍微提前了几周,但本次加息的直接动因应是1月份CPI将创本轮通胀以来新高,本次加息具有非对称特征,这体现了央行意图遏制存款活期化趋势、稳定银行体系流动性;但是加息以后,短期内政策面将迎来真空期,再度加息的概率很小,到一季度末,政策利空可能只有一次提准备金率了,其对市场的影响就更微乎其微了。所以,政策真空期,资金不会再犹豫。”深圳太和投资总监王亮对《每日经济新闻》表示。

美联融通基金经理汪立家认为,加息靴子落地,短线面临反弹。央行此次加息的主要目的是为了调控物价,抑制通胀。央行选择这个时点加息,意味着全年货币政策紧缩的整体格局已经形成,据他们掌握的信息来分析,2011年全年加息的次数在2~3次,并且在上半年完成的概率非常大,同时也不排除央行采取其他货币紧缩手段。市场加息的预期由来已久,普遍认为节前或节后会有紧缩政策出台,短期来看,加息的靴子落地,利空兑现,一定程度上利好股市。另外,股市持续低迷已久,整个市场的价值中枢处于低位,目前点位支撑较强,下行空间不大。加上长假期间,外围市场持续上涨,看好短期市场的反弹。

格雷投资总经理张可兴表示,此次加息心理影响较实际作用大,并且加息在预期之中,市场对此已经有所消化,对A股整体的影响不会很大,行情短期内将延续节前震荡格局。此次加息是在房地产调控“新国八条”之后,对房地产二级市场的影响会比较明显。加息对银行板块偏利好。

京富融源总经理林海认为,这次加息后,应该还会有一次加息。后续加息的演变要看CPI的变化,主要看1月、2月CPI的高点过后,对套利空间有多大的影响,如果空间还是很小的话,还会再加息。如果政府犹豫,会再观察3、4月份的情况再决定。如果CPI下降,加息的压力就会变小。

深圳利华锐升研究总监仇天镝认为:“节后已经加息了,估计2月、3月只有提高准备金率的可能,调控压力小,这增加了投资者买入信心”。

操作:纷纷提高仓位

“我目前五成仓位,是在上周四从两成加到五成的。”上海鑫狮资产管理有限公司总裁迈克·吴对 《每日经济新闻》记者说。迈克·吴表示,目前来看,周四是反弹确认的开始,但能够走多高还要看有多少股票创新高,如果2800点站稳了,最少目前确认的反弹是开始了。

迈克·吴认为,至于反弹到哪里去则是另外一回事,而且从时间上,也很难估计,因为目前创新高的股票还是不够多,只能走一步看一步。当然,从目前情况来看,至少周五获利了结盘不多,所以反弹持续的可能性非常大。

仇天镝认为,“从技术走势看也开始扭转,目前短线走势较好,成交量也有所增加;盘面看,热点较多,制造业板块继续走强,农业板块、资源类股票因通胀高企受到追捧,另外一些局部热点时有表现,个股相对活跃。整体看由于仍受压高通胀,后市短线看多,中线持谨慎态度。节后开始加仓,目前仓位加到七成。”

节后王亮也是积极加仓,仓位已从七成迅速提高到九成。

来自杭州的游资章先生,节前是空仓,节后仓位提升至30%。

“现在就是最好的赚钱机会,机构都要吃饭,所以很多机构会拼命做。”段焰伟认为,行情在未来一个多月时间内无忧,乐观预计可以持续到3月中下旬。他目前的仓位也比较重,几乎接近满仓操作。

机会:布局央企、高铁等板块

从调查来看,机构们对于央企、高铁等主题非常感兴趣,一些私募也比较关注高送转板块。

仇天镝深入挖掘高铁概念,配置部分受益于高通胀的品种——农业板块和有色板块,还逢低买入部分跌幅很深的景气度又很高的消费行业的个股。

王亮也透露了最近关注的一些品种,比如近期大举买入了潍柴动力,“前些天跟券商研究员交流,他说潍柴动力1月份卖了7万台发动机,同比增速差不多50%,去年一年也才56万台。按这样算,1月份业绩能有70%以上增长。”此外,他认为还有业绩拐点出现的神马股份,高铁玻璃订单在手的金晶科技是不错的配置标的。

章先生表示,“下周起,推出高送转方案的上市公司将陆续召开股东大会审议方案,高送转题材近期可能还会再炒一次。比如中弘地产 2月14日召开股东大会,审议高送转方案,根据去年经验,第一家开股东大会的高送转公司在会后会大幅高开。”此外,对于军工股短线也看好。

“我现在看好央企的机会,最好找大央企下面的小公司,在市值上就会有比较大的机会,例如葛洲坝这种。此外,还重点关注新兴产业的新材料,新技术产生的材料替代,人工代替自然的,高性价比代替低性价比。广义的可能覆盖到机械制造,机电、医药都包括。”在加息周期下,林海的观点是:“应该更多地配置证券类资产,目前市场还是存在很多低估的公司,值得中长线去投资。我们主要看好有央企背景的公司,国家扶持的行业,如新材料。”

段焰伟则看好央企的投资机会。“在以南北车为代表的央企已经成为市场标杆后,整个央企的投资机会也来临,从很多央企来看,股价都相当低,而且基本面也非常优秀,比如中国西电、中国化学等,在行业内都是最优秀的公司”,段焰伟表示。

汪立家比较看好政策面扶持的相关板块,如高端装备制造、海洋工程等板块,重点关注中海油服、海洋工程等。

张可兴则依然看好优质权重股的机会,他认为,尤其银行股在今年会有好的表现。

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